Проверка и согласование платежей подотчетных компаний; Координация вопросов по валютному регулированию; Внутригрупповые займы, займы материнской компании; Привлечение заемного финансирования для подотчетных компаний в банках второго уровня

- ежедневный контроль и мониторинг движения денежных средств (cash-flow); - обеспечение сбалансированности поступлений и выплат; - контроль остатков на расчетных счетах; - планирование и прогнозирование движения денежных средств, контроль ликвидности; - составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств; - формирование управленческой отчетности по платежам и движению денежных средств; - выявление кассовых разрывов и разработка мер по их устранению; - контроль целевого использования и своевременного освоения кредитных средств в соответствии с условиями кредитных договоров; - обеспечение выполнения обязательств компании по кредитным договорам, в части исполнения графиков погашений

- ежедневный контроль и мониторинг движения денежных средств (cash-flow); - обеспечение сбалансированности поступлений и выплат; - контроль остатков на расчетных счетах; - планирование и прогнозирование движения денежных средств, контроль ликвидности; - составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств; - формирование управленческой отчетности по платежам и движению денежных средств; - выявление кассовых разрывов и разработка мер по их устранению; - привлечение заемного финансирования в БВУ РК и МФО; - контроль целевого использования и своевременного освоения кредитных средств в соответствии с условиями кредитных договоров; - обеспечение выполнения обязательств компании по кредитным договорам, в части исполнения графиков погашений.

- привлечение заемного финансирования БВУ РК и МФО; - работа с банковскими продуктами.

Привлечение заемного финансирования БВУ/ МФО/ Лизинговые компании (подготовка пакета документов, презентаций, бизнеса плана, отработка с техническими консультантами, оценочными и страховыми компаниями и пр.). Проекты: 1. Крединая линия ТОО «Global Energy Trade» в АО «Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)» на пополнение оборотных средств c 8-мью компаниями со-заемщиками. 2. Строительство жилого дома для сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 3. Лизинг вагонов цистерн для АО «КАУСТИК». 4. Крединая линия ТОО «EURASIAN VECTOR» в АО «Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)» на пополнение оборотных средств по перевозке угля для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 5. Привлечение заемного финансирования для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в АО «Банк Развития Казахстана».

Управление временно-свободными денежными средствами (капитализация, открытие/закрытие депозитных и текущих счетов), ведение зарплатного проекта, открытие дебетовых и корпоративных карт, . Участие в разработке ЕРСМ-контрактов, в части схем финансирования, порядка оплаты, страхования. Администрирование платежей по ЕРСМ-контракту, выпуск документарного аккредитива, разработка текста гарантий, валютный контроль (УНК), привлечение заемного финансирования. Подготовка Бизнес Плана и Бюджета (АО ФНБ "Самрук-Казына"), подготовка отчетности по исполнению Бизнес Плана и Бюджета. Подготовка отчетов, презентаций по запросам государственных органов, подготовка материалов при проведении проверок Комитета финансового контроля МФ РК и Счетного комитета РК.

Подготовка отчетности по розничному бизнесу (кредиты, депозиты, карточки и т.д.) для Филиалов, для структурных подразделений и Правления Банка (предоставление отчетности на английском языке). Работа со страховыми компаниями: проведение переговоров, взаиморасчеты по вознаграждению, отчеты по доходу. Работа по расчету агентского вознаграждения по всем продуктам розничного бизнеса и предоставление отчетности для Филиалов.

работа с Филиалами: по открытию и закрытию отделений и Филиалов

бухгалтер, подготовка финансовых отчетов (BS, P&L) для материнской компании UniCredit (Bank Austria). Предоставление отчетности на английском языке.