1. Разработка и исполнение кассового плана. 2. Разработка и исполнение финансового календаря. 3. Сбор и обработка платежей с предоставлением платежных поручений. 4. Разработка и составление ежедневного отчета и движении денежных средств. 5. Создание и отправка ежедневных овернайт. 6. Создание и контроль депозитов. 7. Ведение кредитов и кредитной линии организации. 8. Предоставление отчетов касательно движения денежных средства. 9. Разноска произведенных платежей в программе 1с. 10. Работа со структурными подразделениями для разработки реестра платежей для последующей оплаты. 11. Разработка положений и должностных инструкций. 12. Разработка внутренней нормативной документации. 13. Работа с банками второго уровня по ведению счетов, кредитов и депозитов.

1 Подготовка материалов по эмиссии ценных бумаг; 2 Ведение работы с отечественными и международными рейтинговыми агентствами; 3 Формирование инвестиционного плана капиталовложений; 4 Анализ и контроль исполнения плана капитальных вложений; 5 Подготовка технико-экономического обоснования проектов, в целях привлечения займов; 6 Сопровождение и инициирование договоров на услуги (работы); 7 Расчет, учет и мониторинг кредитных обязательств; 8 Соблюдение документации системы менеджмента качества.