- проверять контракт, инвойс и иные документы по платежам в валюте; - регистрировать контракты в валютном контроле банка, контролировать наличие заявления на присвоение УНК, предоставлять в банк все необходимые документы по платежам; - конвертация; - учет безналичных платежей; - входящие/исходящие платежи; - международные платежи; - Банк клиент; - оплата счетов поставщиков; - открытие/закрытие счета/депозиты; - ежедневный отчет ДДС.

- взаиморасчеты с поставщиками; - мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности; - акты сверок с поставщиками; - электронные счет-фактуры (прием, отправка); - акты выполнения работы.

- открытие/ закрытие перевыпуск карточек; - открытие/ закрытие/частичное изъятие депозита/ текущего счета; - международные переводы Swift, MoneyGramm, Western Union; - переводы между счетами; - блокирование/ разблокирование счета.

- осуществлять в установленном порядке: расчетно-кассовые операции, прием коммунальных и иных платежей от физических и юридических лиц, операции по вкладам, операции по переводам, куплю-продажу иностранной валюты; - составлять в установленном порядке ежедневную отчетность; - осуществлять в установленном порядке подготовку денежной наличности к инкассации; - открытие- закрытие текущих счетов/ депозитов

- составление ежесуточной оперативной сводки по остаткам сырья на заводе; - координация с Коммерческим отделом объемов необходимых закупок сырья; - ведение протокола ежесуточного совещания по технологии; - участие в корректировке состава шихты (компонентов сырья), подаваемой в печи ТОО «ТМЗ»; - участие в разработке материальных и тепловых балансов процессов восстановления марганца и кремния в производстве ферросиликомарганца (FeSiMn); - участие в статистической обработке ТЭП работы печей ТОО «ТМЗ».

- составление ежедневного отчета по расходу сырья и материалов, подаваемых в печи ТОО «ТМЗ» для расчета ежесуточной производственной себестоимости; - составление ежемесячного материального баланса по остаткам сырья и материалов; - подготовка информации по движению сырья и материалов для ежемесячного технического отчета; - подготовка заявок на приобретение недостающего сырья и материалов.