- Анализ финансовых аспектов деятельности компании. - Операционное управление денежными средствами. - Контроль и проведение платежей. - 1с предприятие. - Организация и ведение документооборота - Подготовка, оформление и организация подписания отчетности или документации, в том числе финансовой

Ддс, банк-клиент, планирование платежного календаря, авансовые отчеты

Ведение расчетных счетов организации. Обработка выписок по расчетным счетам. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Ведение рабочего файла текущие платежи и распределение по оплатам денежных средств. Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк”. Занесение операций по выпискам в рабочие файлы по каждому расчетному счету. Проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета. Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету.

Экономический анализ АХД, разработка мер по обеспечению режима экономии, повышении рентабельности и конкурентноспособности. Разработка проектов планов распределения прибыли, плановых нормативов отчисления в фонды предприятия. Подготовка банковских документов на все виды платежей по обязательствам предприятия. Контроль за выполнением финансовых показателей, соблюдение кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками и по счетам не оплаченным в установленные сроки. Проведение работы по привлечению заемных и использованию собственных денежных средств для осуществления финансовых операций(кредитование, инвестирование фин.ресурсов в ЦБ, размещение ДС на банковские депозиты и др.)

Разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов, прогнозов балансов и бюджетов денежных средств. Оплата счетов поставщиков и подрядчиков. Анализ АХД. Выполнение расчетных и платежных обязательств по р/ счетам в Банк- клиент. Обеспечение ведения учета движения финансовых средств.

Учёт первичной бухгалтерской документации Архивация документов Банк-клиент

1. Работа с крупной денежной наличностью 2. Валютные операции 3. Операции по вкладам физ. лиц 4. Операции с ценными бумагами 5. Операции с драг. металлами (продажа/выкуп) 6. Операции с инвестиционными монетами 7. Операции с пластиковыми картами 8. Приём платежей 9. Осуществление инкассации 10. Операции с дорожными чеками 11. Формирование документов дня 12. Консультирование клиентов Участие в системе внутреннего контроля в соответствии с "Положением о системе внутреннего контроля в КБ, выполнение "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Уволена по собственному желанию, в связи с необходимостью осуществления ухода за детьми в возрасте до 14 лет.

1. Контроль движения денежных средств по счетам клиентов; 2. Участие в управлении денежными потоками компании; 3. Составление ежедневных отчетов руководству о движении денежных средств. 4. формирование ежемесячных бюджетов по компании, включая региональную сеть; 5. согласование платежей с бюджетными распорядителями; 6. бюджетный контроль; 7. Открытие и ведение экспортно-импортных паспортов сделок; 8. Ежедневный контроль над исполнением федерального бюджета; 9. Консолидированные отчеты фактического исполнения федерального бюджета за отчетный период (квартал, год); 10. Контроль поступление денежных средств на счета казначейства (внебюджетные доходы).

1. Ведение учета данных по движению денежных средств. 2.. Контроль над целевым использованием по движению денежных средств. 3. Сверка остатков денежных средств. 4. Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). 5. Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление комментариев по реестру, ведение переписки с подателями запросов, контроль платежей «до выяснения»). 6. Формирование отчета «позиция». 7. Формирование отчета «выписка». 8. Выверка и списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). 9. Сверка данных по долгам и формирование реестра в отчете «выписка». 10. Подготовка и отправка распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. 11. Подготовка и отправка распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей. 12. Ведение базы по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей , регулярно предоставление выписки по счетам в смежные подразделения. 13.Подготовка ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию. 14. Предоставление в структурные подразделения документов, подтверждающих оплату услуг (международные платежи).

1. Осуществление операций с денежными средствами и ценными бумагами. 2. Ведение кассовых книг (в валюте и рублях). 3. Составление кассовой отчетности.