ведение ИПИФов ведение собственного портфеля ежемесячная отчетность 15пб

Сверка собственного портфеля: - Ежедневный учет денежных средств, ценных бумаг - Сделки РЕПО - Покупки, продажи - Учет купонов по облигациям - СВОП сделки - Сделки по внебиржевым конвертациям - Движения по текущим и хозяйственным счетам - Ведение финансовых инструментов по пакетам и их списанию по методу FIFO - Учет кредиторской и дебиторской задолженностей Сверка и ведение Инвестиционных фондов: - Ежедневный учет и сверка ЗПИФРИ и АИФН - Сверка, учет и проведение сделок - Оплата комиссий - Учет кредиторской и дебиторской задолженностей - Ведение договоров аренды - Сверка и взаимосвязь напрямую с фондами и кастоди - Прием-передача фондов, смена кастоди и управляющей компании - Работа в онлайн-банках - Полное ведение документации Сверка и ведение Инвестиционных фондов МФЦА: - Ежедневный учет и сверка фондов МФЦА(AFSA) - Сделки РЕПО - Покупки, продажи - Учет стоимости пая - Учет ежедневных комиссий - Полное ведение документации и реестров Дополнительно: - Координация процессов по ведению несколько крупных портфелей - Планирование мероприятий по автоматизации расчетов портфелей в АИС «InvestManager» + полное ведение собственного портфеля и фондов в АИС. - Разработка автоматизированных отчетов, доработка действующего учета - Сдача отчетности в НБРК на портале ФРСП: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках по фондам. - Работа в АРМ Депоненте АО «Центрального Депозитария Ценных Бумаг» - Работа в Портале и Личном кабинете АО «Центрального Депозитария Ценных Бумаг» - Работа с Терминалом биржи KASE – ASTS+ - Параллельное ведение нескольких проектов

Ведение клиентов от и до(бухгалтерия, документация) учёт ИПИФ, брокерских клиентов. Свифт, автоматизация рабочих процессов. Введение модуля учёта операций. Ведение, контроль и подтверждение операций на терминале биржи KASE. Составление актов, счетов, АВР. Работа с глобальным рынком кастоди(Bank of New York Mellon, UniCredit Bank)

Кастоди. Процесс миграции из АТФБанка в Жусан Банк. Работа в Колвир, Swift Alliance 7.4-7.6(MT5**, MT9**,MT3**)

За почти 2 года опыта, научился обслуживать сделки, принимать приказы на продажу, покупку, получение и поставку ценных бумаг, выяснять и решать проблемы с иностранными эмитентами и клиентами. Составлять отчёты в бухгалтерию, подавать распоряжения, вести деловую переписку с иностранными клиентами, а также с глобальным кастодианом в Венгрии - UniCredit. Также решение проблем с подачей по корпоративным событиям и выплатам вознаграждений. Составление договоров, составление и оформление карточек с образцами подписей и печатей. Своевременное исполнение сделок в соответствии с законами РК. Архивирование документов и многое другое

Подготовка развернутых графиков платежей для суда, Начисление штрафов за несвоевременную оплату, исполнение решения суда по договорам, подготовка писем в УДП(УАП) городов, реализация авто, рефинансирование, аннулирование и изменение договоров кредитных карт, снятие обременения с залогового имущества, подготовка Информации по займу по договорам. Изменение данных клиентов в системе(АБИС Банка), расчет страховых выплат, подготовка и решение нестандартных вопросов по Решению Уполномоченных Органов Банка, исполнение операций по выпискам решении правления, подготовка информации по клиентам для ежегодной финансовой отчетности и аудите Банка, расчет полного досрочного погашения, отмена штрафов за просроченную задолженность, списание договоров.