Ведение бухгалтерского учёта ФИ Составление управленческой,финансовой отчётности. Создание ТЗ по доработке инф.систем. Подготовка разъяснений по возникшим вопросам по бух.учету и финансовой отчётности подразделениям, а также предоставление требуемой инф.аудиторам.

• Сопровождение и учет операций форекс, межбанковские кредиты/депозиты, операции с ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами • Контроль лимитов, установленных на контрагента • Отчетность по заключенным сделкам с производными финансовыми инструментами в Центральный депозитарий, посредством ПО «АРМ ИЛ» • Размещение информации на сайте Биржи, через ПО «IS2IN»

• Обслуживание операций валютного, денежного и фондового рынков. • Осуществление расчетов с контрагентами, формирование и отправка подтверждений по сделкам в swift-форматах МТ300, МТ320, МТ399. • Предоставления информации подразделениям банка, внутренним и внешним контрольным органам. • Учет операций ЦБ, межбанковских займов/вкладов, операций Forex, выпущенных облигаций банка

• Обслуживание операций валютного, денежного и фондового рынков. • Осуществление расчетов с контрагентами, формирование и отправка подтверждений по сделкам в swift-форматах МТ300, МТ320, МТ399. • Осуществление взаиморасчетов по системам переводов без открытия счета, таких как МДП Лидер, Western Union, Золотая корона,Юнистрим. • Осуществление сверки корреспондентских счетов Ностро на соответствие внутреннего учета полученным выпискам от банков-корреспондентов. • Отражение комиссионных доход/расходов, проведенных по корреспондентским счетам. • Осуществление платежей в валюте в пользу нерезидентов по административно-хозяйственной деятельности. • Осуществление учета документарных операций. • Предоставления информации подразделениям банка, внутренним и внешним контрольным органам. • Учет операций ЦБ, межбанковских займов/вкладов, операций Forex, выпущенных облигаций банка • Отчеты в НБРК (Отчет о внебиржевых операциях банка, Отчет о валютных позициях, "Отчет по корреспондентским счетам",Отчет о сделках (операциях) с финансовыми инструментами, заключенных (зарегистрированных) на неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, Отчет о сделках с финансовыми инструментами, заключенных на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, Отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера, Отчет об оказании услуг брокером и (или) дилером, 'Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании, Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, Отчет о ценных бумагах, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, находящихся в номинальном держании.

• ведения централизованного бухгалтерского учета по административно–хозяйственной деятельности по Головному офису и филиалам; • ведение централизованного учета расчетов с дебиторами и кредитора-ми Банка по Головному офису и филиалам; • учет расходов по методу начисления по Головному офису и филиалам; • оплата счетов за полученные товары, работы и услуги в строгом соответствии с первичными бухгалтерскими документами,

• Осуществление закрытие операционного дня Банка, формирование баланса и отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности. • Ведение Главной книги: ведение плана счетов бухгалтерского учета и счетов Главной книги, ведение операционного дня Главной книги, централизованное утверждение лицевых счетов. • Сопровождение и администрирование модуля Главная книга. • Тестирование модуля Главная книга. • Системе электронного взаимодействия «СЭВ»: прием инкассовых распоряжений из Налогового комитета по электронному каналу.

• Осуществление проверки соответствия заявок на открытие аккредитива. • Обеспечение контроля за исполнением сотрудником филиала решений уполномоченных органов Банка по финансированию свыше лимита самостоятельного финансирования филиала.

• Осуществление закрытия операционного дня Банка. • Осуществление функции администрирования модуля, Централизован-ный операционный день Банка, Обменные операции.

Сопровождение модуля Централизованный операционный день Банка

• Сопровождение модуля Централизованный операционный день Банка

• Обслуживание юридических, физических лиц, депозиты, WESTERN UNION,CONTACT, система быстрых переводов, обменные операции.