1. Общее руководство отделом (21 человек) 2. Стратегическое управление долговым портфелем и ликвидностью Группы. Снижение доли валютных кредитов с 60% до 1.3%. Снижение расходов на финансирование на 20%. 3. Обеспечение необходимого уровня ликвидности. Недопущение кассовых разрывов. 4. Размещение / привлечение денежных средств 5. Прогнозирование денежных потоков (cash-flow, платежный календарь) 6. Внедрение cash-pooling, автоматизация казначейства 7. Работа с БВУ 8. Управление эмиссионным портфелем 9. Предоставление/ привлечение финансовой помощи по группе 10. Управление лимитами на банки-контрагенты 11. Ежедневное распределение денежных средств 12. Работа с НБРК/ ЕРЦБ/ KASE/ ЦД 13. Управление рисками (кредитный/ валютный/ процентный/ риск недостатка/ ликвидности).

1. Общее руководство отделом (4 человек). 2. Внедрение уникального казначейского продукта cash pooling по Группе. 3. Курировал сделку по привлечению и рефинансированию в тенге международных кредитов в ЕАБР, ВЭБ РФ на сумму 105 млрд.тенге 4. Привлечение бланкового кредита от Азиатского банка развития на сумму 120 млн.долларов США (в тенге) 5. Регистрация и выпуск облигаций на AIX на сумму 47 млрд.тенге 6. Рефинансирование кредита от China Development Bank на сумму более 150 млн.$. 7. Обратный выкуп облигаций на КАСЕ на сумму 13 млрд.тенге.

Курировал крупные проекты в части Корпоративных финансов: 1) Обеспечил полное и своевременное погашение еврооблигаций на сумму 500 млн.долл.США, в т.ч. курировал проекты по привлечению ликвидности и управлению долгом: • Осуществил частично-досрочный выкуп еврооблигаций (buyback) на сумму 80 млн.долл.США по цене ниже номинальной стоимости, снизил долг по облигациям до 420 млн.долл.США. Взаимодействовал с причастными сторонами (финансовый, юридический, транзакционный консультанты, держатели еврооблигаций, основной регистратор, платежный агент, custody, Euroclear). • Зарегистрировал облигационную программу на сумму 100 млрд.тенге, осуществил выпуск и полное размещение 2-х выпусков облигаций на общую сумму 48 млрд.тенге. • Привлек заемные средства на уровень материнской и дочерних организаций в крупнейших банках второго уровня на сумму 75 млрд.тенге. • Курировал "поднятие" ликвидности с дочерних организаций на уровень материнской компании путем выкупа внутригрупповых облигаций, фин.помощи и внутригрупповых займов. Облигации успешно погашены в срок по итогам которых кредитный рейтинг и прогнозы Компании были пересмотены в положительную сторону. 2. Курировал проекты по взаимодействию с международными банками развития (ЕАБР, ЕБРР, АБР). 3. Общее кураторство 3-х дочерних организаций.

• Общее руководство Департаментом Казначейства (5 человек). • Общее управление ликвидностью компании. В прямые должностные обязанности входило размещение ликвидности, ежедневное распределение расходных операций Корпорации. • Обеспечение необходимого уровня ликвидности для осуществления операционной деятельности. Курировал вопросы планирования ликвидности. • Привлечение новых и обслуживание текущих займов и ценных бумаг. • Организация работы со всеми финансовыми институтами (БВУ, KASE, НБРК, ЕРЦБ, брокеры, маркет-мейкеры, финансовые консультанты, андеррайтеры). • Ценообразование. Обеспечение расчета ставок вознаграждения по программам кредитования.

• Был ответственным за привлечение новых и поддержания существующих заимствований, выпусков облигаций, обеспечение исполнения финансовых и нефинансовых ковенантов, поддержание связи с международными и местными кредиторами. • назначен куратором проекта по выпуску 2-го и 3-го выпусков облигаций на общую сумму 40 млрд.тенге в пределах облигационной программы на сумму 150 млрд.тенге. • курировал проект по выводу Корпорации на Российские рынки капитала, в т.ч. размещение рублевых облигаций на Московской Фондовой Бирже. • курировал проекты привлечения займов Европейского инвестиционного банка на сумму до 100 млрд.евро и Исламского банка развития на сумму до 70 млн.долл.США. 2. В прямые обязанности входила работа с KASE, НБРК, ЕРЦБ, Андеррайтерами, Финансовыми консультантами, Представителями держателей ЦБ, рейтинговыми агентствами, причастными гос.органами и Министерстами РК. 3. Управление ликвидностью / Казначейство. • Управлял инвестициями и ликвидностью Общества, дочерних организаций и филиалов Компании. • Подготавливал прогнозы платежные календари/движения денежных средств, долгосрочные и краткосрочные бюджеты ДДС, GAP анализы. • Осуществлял полную комплексную работу по обслуживанию, взаимодействию, улучшению уровня качества банковского обслуживания Компании в БВУ РК. • Размещал ликвидность на финансовых инструментах (краткосрочные, долгосрочные, срочные, гибкие депозиты, овернайты, ГЦБ, ноты НБРК, начисление вознаграждение по тек.счетам компании) во всех валютах (KZT, USD, EUR, RUB, CHF). • Открытие, закрытие, обслуживание текущих, сберегательных, транзитных, карточных счетов. • Проводил внутренние и внешние переводы во всех валютах, операции по конвертации валют (неттинг, дилинг, конверсии по кросс курсам), работа с казначейством всех обслуживающих БВУ РК по предоставлению индивидуальных льготных курсов обмена валюты, прохождение валютного контроля.

Общее руководство отделом (4 человек). • Привлечение новых и обслуживание текущих займов и ценных бумаг. • Общее управление долговым портфелем Общества. Оптимизация, реструктуризация, пролонгация, удешевление заемных средств. • Организация работы со всеми финансовыми институтами (БВУ, KASE, НБРК, ЕРЦБ, брокеры, маркет-мейкеры, финансовые консультанты, андеррайтеры). • Проведение переговоров с международными и местными кредиторами, Казахстанскими, Английскими, Голландскими и Американскими юридическими, налоговыми и финансовыми консультантами, трастовыми управляющими, лид-менеджерами, рейтинговыми агентствами, фондовыми биржами и другими заинтересованными сторонами. • Поддержание финансовой стабильности Общества по курируемым вопросам в части своевременного исполнения долговых обязательств, расчет и выполнение финансовых ковенант, покрытие потенциальных кассовых разрывов. • Кураторство над специализированной голландской дочерней организации – Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V., основной целью которой было привлечение международных инвестиций и последующее их предоставление группе компании КТЖ. • В прямые обязанности входило управление инвестициями и ликвидностью Общества, дочерних организаций и филиалов Компании (размещение, ежедневные расходные операции, конвертации, валютный контроль). • Общее прогнозирование движения денежных средств, долгосрочные и краткосрочные бюджеты ДДС. • Полная комплексная работа, обслуживание, взаимодействие, улучшение уровня качества банковского обслуживания Компании в БВУ РК. • Курировал вопросы эффективного размещения денежных средств на финансовых инструментах. • Был ответственным за интеграцию Общества процессов централизации казначейских операций в рамках программы трансформации группы АО «ФНБ «Самрук-Казына». • Организация работы с рейтинговыми агентствами (S&P, Moody's and Fitch Ratings) и государственными надзорными органами.

1) Был ответственным за привлечение новых и поддержания существующих заимствований, выпусков еврооблигаций, обеспечение исполнения финансовых и нефинансовых ковенантов, подготовку заявок на освоение и поддержание связи с международными и местными кредиторами. • Был ответственным за выпуск трех траншей облигаций по правилам 144 Reg/S на общую сумму 1,8 миллиарда долл.США на международных фондовых биржах Лондона LSE, Сингапура SGX, Швейцарии SWX and Казахстана KASE и привлечение международных промежуточных займов (bridge loans). • Привлек и поддерживал 5 займов Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), привлеченные группой компании КТЖ на общую сумму порядка 1 млрд.долл.США. • Заключил соглашение о предоставлении гранта Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) с консультантами Blackstone и Egis для целей улучшении корпоративного управления. • Большой опыт общения и проведения переговоров с международными и местными кредиторами, Казахстанскими, Английскими, Голландскими и Американскими юридическими, налоговыми и финансовыми консультантами, трастовыми управляющими, лид-менеджерами, рейтинговыми агентствами, фондовыми биржами и другими заинтересованными сторонами. 2) Отвечал за оптимизацию кредитного портфеля, уменьшения сумм по оплатам расходов по обслуживанию займов, управление кредитного, процентного и валютного рисков. • Курировал вопрос по осуществлению процесса по замене первоначального Эмитента (Голландский SPV) на АО «НК «КТЖ». • Рефинансировал существующие займы финансовыми инструментами с наиболее выгодными условиями. • Конвертировал валюту заимствования по займам ЕБРР с долларов США на казахстанские тенге. • Подготавливал и проводил аккумулирование денежных средств по скользящим графикам на выплату основного долга по привлеченным займам. • Проводил расчеты коэффициентов финансовой устойчивости. 3) Работа с ликвидностью. Проводил анализ, поиск и привлечение наилучших условий/предложений по размещению денежных средств на финансовых инструментах (краткосрочные, долгосрочные, срочные, гибкие депозиты, овернайты, начисление вознаграждение по тек.счетам компании) во всех валютах (KZT, USD, EUR, RUB, CHF). • Открытие, закрытие, обслуживание текущих, сберегательных, транзитных, карточных счетов. • Проводил внутренние и внешние переводы во всех валютах, операции по конвертации валют (неттинг, дилинг, конверсии по кросс курсам), работа с казначейством всех обслуживающих БВУ РК по предоставлению индивидуальных льготных курсов обмена валюты, прохождение валютного контроля. • Принимал участие в процессе централизации казначейских операций в рамках программы трансформации группы АО «ФНБ «Самрук-Казына». 4) Работал с рейтинговыми агентствами и государственными надзорными органами. • Был ответственным за работу с международными рейтинговыми агентствами (S&P, Moody's and Fitch Ratings), Национальным Банком Республики Казахстан, Комитетом по финансовому контролю, Единым регистратором ценных бумаг. Предоставлял отчеты и подготавливал презентации, проводил переговоры и конференц - звонки с заинтересованными сторонами.