Контроль участков Accounts Receivable (AR) и Accounts Payable (AP) * Подготовка и ведение реестра платежей * Проведение платежей в системе банк-клиент * Контроль своевременности поступления оплат от клиентов и погашения задолженности * Сверка расчетов с контрагентами (дебиторы и кредиторы) * Контроль корректности оформления первичных документов * Участие в закрытии месяца (month-end closing) * Контроль начисления доходов и расходов * Подготовка отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности * Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними контрагентами * Контроль соблюдения внутренних процедур и финансовой дисциплины * Участие в аудитах (внутренних и внешних)

.

Работа с дебиторами

Проверка входящих документов от поставщиков (накладных), контроль правильного их внесения в систему MC (Materials Control); расчет калькуляционных карт и меню; проведение инвентаризаций; проведение списаний продуктов питания, напитков и алкоголя.

Выписка актов выполненных работ и электронных счетов-фактур согласно отчету с OPERA AR Ledger ежедневно. Выставления счетов на оплату за проживания и иные услуги Отеля. Создание профайлов и корректное заполнение с прикреплением AR number.Контроль открытых балансов в PMS через отчет Open balance.Настройка Routing. Контроль анализа субконто счетов 1210 и 3510. Сверка доходов OPERA и 1С. Контроль дебиторской задолженности своевременно уведомлять инициаторов с отдела Продаж. Контроль транзакции по кредитным карточкам сверка с выгрузкой в 1С и выпиской банка. Введение деловой переписки. Закрытие месяца.

Ежедневный и ежемесячный контроль дохода отеля по точкам продаж. Ежедневное предоставление отчета по доходам руководству. Ежедневная сверка доходов и оплат (наличные,платёжные карты) в 1С 8.3 и Opera.Проверка отчетов по ночному аудиту. Выявление расхождений и сопровождение процедуры до исправления ошибок в системе Opera, а так же Micros. Работа с менеджерами департаментов Front Office, Food and Beverages. Контроль открытых счетов по Pay Master (PM). Контроль Rebate forms в Opera, Voids в Micros. Cancellation micros checks. Проверка предоставленных скидок на услуги Отеля в соотвествии внутренним процедурам , приказам,положениям компании. Сверка Z отчетов по ККМ с офд. В течении месяца участие в комиссии по «внезапному аудиту» кассы по точкам продаж. Составление актов ревизии при обнаружении излишков и недостачи по кассе. Введение деловой и профессиональной переписки с начальниками отдела. Составление докладных писем при нарушении кассовой дисциплины, а так же других нарушений приводящих к потери дохода , а так же предоставление докладных Главному бухгалтеру,Директору,Операционному менеджеру.

1. Поступления товаров и услуг в 1С 8.3 2. ЭСФ полученные 3. Акты выполненных работ, накладные , фискальные чеки 4. Акты сверок с поставщиками и с заказчиками 5. Авансовые 1251 6. Касса 1010 7. Списание ТМЗ 1310 материалы по складам, 1311 канцелярские товары , склад кухня. 8. Командировочные 9. Статистика по факту и ежеквартально 1ТС, 2КС 10. Национальный банк сдача отчета 10 ПБ и 1 ПБ по квартально 11. Работа с поставщиками 12. Деловая переписка 13. Введение и контроль Турецкой кассы . 14. Доверенности 15. ГПХ с налогами 16. Банк клиент

Работа в программах OPERA ,MICROS ,1С 8.2, генератор отчетности SUN версия 4.3.3. Введение дебиторов в AR модуле. Создание AR в OPERA. Контроль своевременной сдачи micros чеков и слипов с POS terminalа через отчетность AR Ledger, поступление денежных средств через банк. Разноска/постинг банковской выписки в AR модуль. Контроль правильного и своевременного закрытия PM ок в OPERA. Настройка Routing на услуги гостиницы и закрытие на City Ledger. Выписывания счетов на оплату ,актов выполненных работ , электронных счетов-фактур в 1С 8.2 .Работа в ИС ЭСФ. Выгрузка(импорт) и загрузка (экспорт) xml файлов с 1С в базу ИС ЭСФ. Формирование актов сверок в разрезе договоров по покупателям. Контроль дебиторской задолженности в OPERA. Ежедневное формирование отчета по дебиторам и отправка Aging Report руководителям , отделу маркетинга и бронирования. Уведомление покупателей в письменной и устной форме о дебиторской задолженности. Контроль поступления денежных средств на транзитный счет в банке . Предоставление писем и необходимых документов на зачисление денежных средств в валютный контроль. Закрытие месяца . Предоставление Reconsilation по счетам 105200 Hotel City Ledger , 100600 Bank Clearning, Credit Crads 105310-Visa, 105320-Mastercard, 105330-Diners, 105340-Amex,107100 BDR. Подоготовка отчета по дебиторам для обсуждения на Credit Meeting.

Работа со спец.программой OPERA ,MICROS. Ежедневная реализация по точкам продаж Отеля; продажа номеров, Ресторан и Бар,Прачечная,трансферы,услуги по конференциям ,прочие.Выставление счетов-фактур,актов выполненных работ,актов сверок с покупателями на основании method payments; City Ledger , by cash, credit card.Работа в Банк Клиенте:БанкЦентрКредит,АО Казкоммерцбанк по нескольким расчетным счетам KZT,RUB,USD.EUR.Зачисления денежных средств с транзитного счета на доходный.Разноска выписок по банку в базу 1С 8.2.Отражения в бухгалтерской программе 1С8.2 оплаты по банку с расчетных и транзитных счетов компании от покупателей (не резидентов) согласно выставленных счетов на оплату и счетов-фактур.Отслеживания не закрытых PM (paymaster) в OPERA. Отчеты по доходам Отеля=Manager Report Income Gross.Потготовка к концу месяца Отчета по Дебиторской задолженности.Прием и контроль договоров с покупателями от корпоративных менеджеров .Отслеживания проживания покупателей по договору/без договора,postpayment/prepayment.Обучение Финансового контролера программам Отеля и работы в 1С.

Начало работы бухгалтерии Start Up, Pre Opening.Работа со спец.программой OPERA ,MICROS. Ежедневная реализация по точкам продаж Отеля; продажа номеров, Ресторан и Бар,Прачечная,трансферы,услуги по конференциям ,прочие.Выставление счетов-фактур,актов выполненных работ,актов сверок с покупателями на основании method payments; City Ledger , by cash, credit card.Работа в Банк Клиенте.Отражения в бухгалтерской программе 1С8.2 оплаты по банку с расчетных и транзитных счетов компании от покупателей (не резидентов) согласно выставленных счетов на оплату и счетов-фактур.Отслеживания не закрытых PM (paymaster) в OPERA. Отчеты по доходам Отеля=Manager Report Income Gross.Потготовка к концу месяца Отчета по Дебиторской задолженности.Прием и контроль договоров с покупателями от корпоративных менеджеров .Отслеживания проживания покупателей по договору/без договора,postpayment/prepayment.

Работа с программой MOD и 1С 7.7 . Составление каждодневного отчета по реализации услуг всех секторов отеля.Проверка и распечатка с MOD дохода за пройденный день по продажам номеров отеля , а так же других секторов как продажа еды и напитков в барах и ресторанах, Room Service , Mini Bar, аренда зала и техники по Банкету, других отделов как Прачечная , Фитнесс центр, Такси,Бизнес центр. Этот доход реализовать забить в 1С 7.7 в зависимости от вида оплаты : наличными, кредитной картой, на номер комнаты гостя или на PM.Учитывая все скидки по компаниям.Проверка всех гостевых и оффисных чеков, а так слипов и фискальных чеков. Сформировать отчеты в оборотно-сальдовой ведомости по 6010 и 1010 касса. Регистрация всех чеков в Excel. Составления отчета за день по доходу в Excel таблице и отправка отчета всем менеджерам отеля , гл. бухгалтеру, финансовому директору, а так же в Турцию. Составления по продажам за месяц спиртных напитков,Введение в таблице Exel питание(Officer Checks)менеджеров отдела , а так же директора отеля .В конце месяца сдача офисных чеков Директору отеля на проверку и на подпись.Отправка Pax отчета (количество гостей прожитых в номерах отеля за месяц) бухгалтеру по дебиторской задолжности. Отправка отчетов питание менеджеров за месяц и продажа спиртных напитков за месяц бухгалтеру отдела снабжения по поставщикам. Проверка и сверка доходов еды , напитков, продажа гостиничных номеров по программе MOD (спец.программа для отелей) и 1С7.7.

составление отчетности за пройденный день т.е каждодневное составления в Excel Daily Report.Проверка доходов от продаже гостевых номеров,от баров и ресторанов (продажа еды и напитков) от обслуживанию номеров Room service,food and beverage ,mini bar control, услуги SPA салона массажи и Витамин бара.Доходы от услуг Прачечной и химчистки. Проверка чеков за день всех outletov. Управления и работа с кассирами баров и ресторанов, а так же с ночным аудитором. Составления рабочьего расписания за неделю.Работа с 1С7.7 склад (еды напитки) внесение в 1С 7.7 Officer checks(food & beverage). Работа с программой Fidelio (спец программа для отелей )и Micros ( R-keeper)...Работа и проверка POS -терминалов.

Проведения в Fidelio night audit ночного аудита.Проверка чеков по всем баром и рестораном .Ссортировка счет фактур по столам.

Работа с Micros (спец.программа для отелей баров и ресторанов).Продажа услуг баров ресторанов и SPA салона. Работа с гостевими и оффисными чеками,с POS-терминалами,с наличными и кредитными картами .В конце рабочей смены снятие Z- отчетов с Microsa и с POS-терминалов. Составления отчета.Сдача всех наличных в бухгалтерию.

Продажа услуг и товаров. Работа с ККМ кассовым аппаратом , с POS терминалом с кредитными картами и наличностью.Составление отчетов в конце дня Z отчет.

Продажа услуг и товаров. Работа с ККМ кассовым аппаратом , с POS терминалом с кредитными картами и наличностью.Составление отчетов в конце дня Z отчет.Работа с Micros спец программа .