Бюджетирование и экономическое планирование

Управление портфелем проектов (капитальных вложений)

• Присвоение и поддержка кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB+/stable, 14.07.2014 г.) и Standard & Poor’s (BBB+/negative, 13.08.2014 г.; BBB/negative 12.02.2015 г.) на уровне суверенных рейтингов РК: работа с аналитиками рейтинговых агентств, проведение ежегодных встреч, предоставление аналитической информации, согласование пресс-релизов и рейтинговых отчетов; • Привлечение средств из Национального фонда РК в рамках антикризисных мер и программы «Нұрлы Жол – Путь в будущее», в том числе для поддержки субъектов МСБ – 200 млрд. тенге, строительства объектов недвижимости на территории МСВ ЭКСПО-2017 – до 80 млрд. тенге, финансирования проектов ГПИИР-2 – 50 млрд. тенге, поддержки субъектов крупного предпринимательства – 100 млрд. тенге, строительства и приобретение арендного жилья – 115 млрд. тенге, поддержки отечественных производителей и экспортеров – 85 млрд. тенге: проведение процедур по принятию решений уполномоченными органами, по переводу денежных средств, подготовка и регистрация облигационных программ и проспектов выпусков облигаций, подготовка и заключение договоров с представителем держателей облигаций, договоров купли-продажи облигаций с Национальным банком РК, договоров кредита с дочерними организациям; • Капитализация из средств Республиканского бюджета, в том числе для финансирования проектов ГПИИР-2 – 25 млрд. тенге: проведение процедур по принятию решений уполномоченными органами, по переводу денежных средств; • Анализ потребности Холдинга и дочерних организаций во внешнем и внутригрупповом финансировании, мониторинг портфеля заимствования группы Холдинга, администрирование привлекаемых заимствований и выданных кредитов дочерними организациям, составление управленческой и операционной отчетности Департамента для Руководства и Акционера; • Взаимодействие с государственными органами по вопросам финансирования Холдинга и дочерних организаций, предоставление отчетности в государственные органы по вопросам использования средств республиканского бюджета и Национального фонда РК; • Анализ и участие в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих финансовые аспекты деятельности Холдинга, составление и ведение бюджета Департамента.

• Участие в казначейских операциях Банка: размещение свободных денежных средств на депозиты, заключение операций РЕПО, операция на валютном рынке, покупка/продажа облигаций казахстанских, международных и суверенных эмитентов, мониторинг ликвидности Банка, работа с корреспондентскими счетами; • Работа с контрпартнерами: проведение прямых переговоров или через портал Bloomberg Terminal для заключения сделок, заключение Генеральных соглашений, оценка и мониторинг финансовой отчетности эмитентов и технического анализа на основе исторических данных; • Мониторинг финансовых/валютных рынков, рынка долгового заимствования, новостного потока; • Мониторинг инвестиционного портфеля Банка: переоценка долговых облигаций и производных инструментов, подготовка управленческой отчетности для Руководства и Акционера.

• Участие в операциях заимствования Банка: проведение мероприятий по привлечению средств на внешних рынках капитала совместно с лид-менеджерами сделки, взаимодействие с регуляторами финансового рынка и участие во встречах с потенциальными иностранными и казахстанскими инвесторами; • Выпуск исламских облигаций «Сукук аль-Мурабаха» объемом $76 млн. в августе 2012 г.; • Обмен еврооблигаций 5-го транша на сумму $500 млн. и выпуск новых еврооблигаций на сумму $1 млрд. в декабре 2012 года, дополнительное размещении еврооблигаций на сумму $425 млн. в феврале 2013 г.; • Управление текущими обязательствами Банка: мониторинг, расчет и учет всех платежей по привлеченному Банком заимствованию; • Мониторинг заемного портфеля Банка: администрирование привлекаемых заимствований, составление управленческой и операционной отчетности Департамента для Руководства и Акционера.

• Внутренний аудит бизнес процессов предприятия, организация точек контроля. • Составление и консолидация управленческих и операционных отчетов, анализ финансового положения и отчета о прибылях и убытках, составление и обзор ежедневных отчетов о движении денежных средств.

• Участие в аудите и в промежуточных обзорах казахстанских финансовых организаций, банков второго уровня, пенсионных фондов и страховых компаний в соответствии с Международными стандартами аудита. Реализованные проекты: годовой аудит АО «Kaspi Bank» (2010 г.), промежуточный обзор АО «Банк Астана Финанс» (6 месяцев 2009 г.) как супервайзер проекта, АО «Астана Финанс», АО «Сентранс Иншуранс», АО «Альянс Банк» и другие. • Аудит денежных средств и их эквивалентов, кредитного портфеля, инвестиционного портфеля, основных средств, привлеченных займов, выпущенных долговых ценных бумаг, доходов и расходов, аудит бизнес-процессов. Составление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.