- Проверка документов на оплату, рассмотрение заявок на оплату, договоров, контроль устранения замечаний Инициаторами. - Составление плана оплат на текущий операционный день, вплоть до последующих трех ближайших недель. - Учет затрачиваемых средств по категориям оплат. - Составление движения денежных средств на ежедневной основе. - Составление платежных поручений, их выгрузка в банк и дальнейшая отправка. - Разнесение выписки из банка в программу 1С. - Контроль остатка денежных средств и своевременное составление запросов на финансирование у Руководства. - Согласование реестров на оплату с непосредственным Руководством предприятия для дальнейшей их оплаты. - Составление таблицы с перечнем оплат (учет всех запускаемых реестров на оплату), большой массив данных и их отправка Руководству и причастным лицам на ежедневной основе. - Отправка исполненных платежных поручений инициаторам предприятия. - Работа с банками второго уровня по валютному контролю. Регистрация новых договоров для получения УНК, отправка 328 форм, закрытие УНК, зачисление поступающей на счет иностранной валюты и прочее.

Составление ежедневного плана ОДДС, составление бюджета организации, расчет себестоимости произведенной продукции, согласование заявок на оплату, договоров, Расчет рентабельности внедрения оборудования в производство, составление ежемесячного управленческого отчета. Согласование реестров на оплату с Акционером компании для последующей оплаты. Работы с системами интернет-банкинга в обслуживаемых банках. Работа в 1С по формированию платежных поручений и их выгрузка в клиент-банк. Подписание и отправка через ЭЦП платежей. Составление и проведение валютных платежей. Работа с валютным контролем. Работа с БВУ по конвертации валюты. Контроль движения денежных средств.

Контроль и согласование расходных и приходных заявок в БДДС, Подготовка документов и материалов к утверждению БДДС, проверка заявок на оплату, выгрузка и проведение платежей в интернет-банкинге.

Работа с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. Также курирование резервов по сомнительным долгам, расходов будущих периодов, работа с расчетами по претензиям. Передача затрат и сверка расчетов между подразделениями. Замещение участков по налогам (составление и сдача деклараций по НДПИ, НДС, ответ на требования ФНС), работа по основным средствам и ТМЦ предприятия, курирование незавершенного производства, строительства объектов (счет 08). Закрытие счетов 08.09, 97. Составление статистической отчетности по формам П-1, 5-З, 1-Предприятие. Составление расшифровок баланса по вышеуказанным участкам.

Расчет заработной платы, формирование и проведение платежей, учет кредиторской и дебиторской задолженностей, работа в программе 1С, ЗП Кылатчанова. Замена главного бухгалтера при ее отсутствии.