Управление Валютного контроля

Валютный контроль Головного банка

Кассир УФК (октябрь 2012 г. по 2013 г.) Специалист УФК филиала АО «АТФ Банка» (2013 г. по 2014 г.). Ведущий специалист УФК филиала АО «АТФ Банка» (2014 г. по 2019 г.) Главный специалист ООК Департамента внутреннего контроля АО «АТФ Банка» с 14.02.2019 года Валютный контроль банковских операций: Прием, проверка, регистрация в банковской системе внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений к ним клиентов юридических лиц. Формирование и ведение валютных дел, контроль и мониторинг валютных договоров в период их действия. Введение в ПО Валютное регулирование ЗВТ, ГТД, акты выполненных работ итд. Присвоение учетных номеров контрактов по экспорту и импорту и снятие их с учетной регистрации, подготовка и оформление перехода в другой банк и принятие с другого банка контракты с УН, контроль и закрытие валютных договоров итп. Контроль конвертации свыше 50000 долларов США и подвязки их к валютному контракту. Предоставление сведение и движение по валютным контрактам по запросу территориальных уполномоченных органов. Проверка документов на соответствие требованиям валютного законодательства. Прием, проверка и обработка международных переводов в иностранной валюте и зачисление поступивших переводов в иностранной валюте клиентов . юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Контроль срока репатриации, в случае нарушение уведомлять клиентов итд. консультирование клиентов, сотрудников банка по вопросам валютного контроля. Контроль за корректным и обоснованным проведением банковских операции: Проверка полноты отражении данных в карточке клиента при открытие счета, проверка операций по закрытию банковских счетов. Проверка полноты и корректности формирование юридических досье клиентов, корректное отражение данных в карточке клиента. Ежедневный контроль над предоставлением на проверку юридического досье по всем открытым досье клиентов. Санкционирование расходно- кассовых операции клиентов- юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Повторный ввод платежных поручений клиентов юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Санкционирование банковских гарантии и проверка досье на полноту и корректность формирования. Санкционирование операций клиентов связанных с безналичной покупкой/продажей иностранной валюты. Санкционирование платежей нерезидентов в пользу резидентов и резидентов в пользу нерезидентов в тенге. Выемка и подготовка ответов на запросы территориальных уполномоченных органов. Санкционирование платежей и переводов физических лиц в тенге и иностранной валюте с банковских счетов клиента. Участие в ревизии кассы итд. Зачисление пенсий и пособий, зачисление безналичных платежей и переводов, мониторинг транзитных счетов, приходных/расходных/внебалансовых ордеров, зачисление инкассированной выручки, мониторинг разгрузки и загрузки кассет банкоматов, обработка коммунальных платежей, ведение работы по счетам банкомат.

Зам. начальника почтового отделение

Прием наличных денег от клиентов ресторана и сдача отчета