своевременное и корректное отражение в бухгалтерском учете следующих банковских продуктов (централизованный учет): • заемных операций корпоративного, розничного бизнеса; • кредитные карты; • документарных операций (выпуск банковских гарантий, аккредитивов). Учет операций, связанных с выдачей и обслуживанием займов, документарных операций: • Осуществляет контроль бухгалтерских проводок по установлению/списанию/восстановлению лимитов по генеральному соглашению, договору о предоставлении кредитной линии, кредитному договору и т.д.; • Контроль за правильностью внесения условий Кредитной сделки в соответствии с предоставленным пакетом документов; • Контроль и подтверждение бухгалтерских проводок по выдаче займов юридическим/физическим лицам • Осуществляет контроль начисленного вознаграждения, амортизация премии/дисконта по предоставленным займам и т.п.; • Контроль погашения ссудной задолженности; • Контроль и подтверждение бухгалтерских проводок по формированию резервов (провизий) на покрытие убытков от кредитной деятельности; • верификация кредитного досье по розничному кредитованию и малому бизнесу; • выгрузка информации о выданных кредитах и условных обязательств в базу данных кредитного бюро. • Разработка предложений по совершенствованию и автоматизации процедур выполняемых отделом.

своевременное и правильное отражение в бухгалтерском учете: • заемных операций; • операций с векселями; • вкладных операций; • документарных операций (выдача банковских гарантий, выпуск аккредитивов); • металлических счетов клиентов Банка; • операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты; • операций по обмену активами; • операций по взаиморасчетам между филиалами и Головным Банком; • обменных операций с наличной иностранной валютой; • операций с дорожными чеками; • операций с драгоценными металлами; • кассовых операций; • операций с ценными бумагами; • форексных сделок; • операций с производными финансовыми инструментами; • межбанковских вкладов и займов; • ценных бумаг, эмитированных банком; • выданных и привлеченных синдицированных займов.

Учет и исполнение обязательств по операциям Международного бизнеса: пост- финансирование, банковские тратты, синдицированные займы, еврооблигации, субординированный долг и т.д.; • Централизованный учет по вкладам юридических лиц, крестьянских хозяйств и частных предпринимателей; • Учет и исполнение инкассовых распоряжений, выставленных на сберегательные счета юридических лиц; • Операции филиалов по кредитным ресурсам; • Учет уставного капитала банка; • Инвестиции в капитал и субординированный долг; • Учтенные векселя клиентов; • Осуществление контроля полноты и правильности заполнения в операционной системе Банка сделок по операциям Международного Блока; • Осуществление мониторинга операций, проводимых Международным Блоком в части МБК.

- Операции казначейства - Forex, MM сделки (МБК/МБД); • - учет привлеченных/размещенных межбанковских кредитов по операциям Международного бизнеса; • - учет депозитов юридических лиц; • - проведение конвертации по заявкам филиалов (собственные заявки филиалов и клиентские заявки); • - учет инвестиций в капитал; • - учет субординированных межбанковских займов.

Проведение и последующий контроль за правильностью совершаемых операций: • Тенговые операции • Валютные операции • Международные переводы, зачисления • Последующий контроль на бумажном носителе и по системе «банк-клиент» • Открытие и ведение депозитных счетов • Начисление вознаграждения по депозитам юр.лиц и выплата подоходного налога. • Ежемесячное вознаграждение по текущим счетам • Погашение судной задолженности • Пенсионные и социальные начисления • Картотека 2 • Аккредитивы • Документарное инкассо, дорожные коммерческие чеки • проведение сделок по покупке/продаже/конверсии иностранной валюты; • Транзитные счета (от нерезидентов, с казначейства, с неверными реквизитами) • Отчеты по валютному регулированию: приложения №1,2,7

помощник бухгалтера