Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, размещению депозитов, заказ справок, обновление сертификатов ЭЦП системы Интернет-клиент; Ежедневная подготовка информации по денежным остаткам на расчетных счетах; Отправка платежей в национальной и иностранной валюте по системе Интернет-клиент; Формирование реестра платежей на основании согласованных заявок; Ежемесячное составление и ежедневное исполнение БДДС; Работа в 1С: ежедневная выгрузка банковских выписок в 1С; формирование анализ субконто, анализа счета, оборотно-сальдовой ведомости; формирование отчета «дебиторская кредиторская задолженность»;  Работа в системе 1С-Документооборот: согласование договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, согласование заявок на оплату;  Валютный контроль: постановка на учет/снятие с учета импортных/экспортных контрактов, продление срока действия текущих контрактов; Зачисление экспортной выручки; Перевод контрактов из одного обслуживающего банка в другой; Контроль исполнения экспортных и импортных валютных контрактов в соответствии с договорными условиями в рамках действующего валютного законодательства Республики Казахстан; Запрос инициаторам заявок на корректировки/устранение недочетов в документах по валютным операциям; Взаимодействие с валютным контролем и менеджером банка по возникающим вопросам.

Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, размещению депозитов, заказ справок, обновление сертификатов ЭЦП системы Интернет-клиент; Ежедневная подготовка информации по денежным остаткам на расчетных счетах; Отправка платежей в национальной и иностранной валюте по системе Интернет-клиент; Формирование реестра платежей на основании согласованных заявок; Ежемесячное составление и ежедневное исполнение БДДС; Работа в 1С: ежедневная выгрузка банковских выписок в 1С; формирование анализ субконто, анализа счета, оборотно-сальдовой ведомости; формирование отчета «дебиторская кредиторская задолженность»;  Работа в системе 1С-Документооборот: согласование договоров, дополнительных соглашений, спецификаций, согласование заявок на оплату;  Валютный контроль: постановка на учет/снятие с учета импортных/экспортных контрактов, продление срока действия текущих контрактов; Зачисление экспортной выручки; Перевод контрактов из одного обслуживающего банка в другой; Контроль исполнения экспортных и импортных валютных контрактов в соответствии с договорными условиями в рамках действующего валютного законодательства Республики Казахстан; Запрос инициаторам заявок на корректировки/устранение недочетов в документах по валютным операциям; Взаимодействие с валютным контролем и менеджером банка по возникающим вопросам.

Учет, контроль и анализ дебиторской, кредиторской задолженности. Ежемесячное формирование плана поступлений и платежей. Осуществление своевременных платежей по обязательствам Компании в соответствии с планом поступлений и платежей. Ведение оперативной финансовой работы, оформление финансово-расчетных и банковских документов.

Учет, контроль и анализ дебиторской, кредиторской задолженности. Ежемесячное формирование плана поступлений и платежей. Осуществление своевременных платежей по обязательствам Компании в соответствии с планом поступлений и платежей. Ведение оперативной финансовой работы, оформление финансово-расчетных и банковских документов. Мониторинг банковских услуг. Проведение операций купли-продажи иностранной валюты. Ведение оформления документов по учету и купле-продаже векселей. Открытие документарных аккредитивов. Подготовка документов для заключения договоров на расчетно-кассовое обслуживание с банками второго уровня, договоров условного вклада. Оформление документов на открытие корпоративных карточек работникам Компании. Контроль и анализ выполнения экспортных и импортных валютных контрактов в соответствии с договорными условиями и действующим валютным законодательством Республики Казахстан.