Автоматизация, формирование и сдача отчётов, мониторинг валютных операций. Тестирование и внедрение новых схем по валютным операциям, написание технического задания, контроль и внедрение изменений в правила валютного контроля, работа по устранению и недопущению операционных рисков, взаимодействие с уполномоченными государственными органами (НБРК, АФК, МФЦА) по вопросам валютного регулирования, сопровождение проверок НБРК, Аудит. - Приложение 5 («Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на обменные операции с иностранной валютой, не являющимся банком») к Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке ПП 294 от 29 ноября 2018 года. - Приложение 9 Отчет о проведенных валютных операциях ПП 64 от 10 апреля 2019. Правила мониторинга валютных операций в РК. - Annex 1 to Schedule 5. Отчет о проведенных платежах и (или) переводах по валютным операциям, в том числе по поручениям участников МФЦА, совершаемых на его территории, на сумму равную или превышающую эквивалент 50 000 долл. США AIFC RULES ON CURRENCY REGULATION AND PROVISION OF INFORMATION ON CURRENCY TRANSACTION №6 10.11.2021. - Annex 3 to Schedule 5 Отчет по операциям клиентов-резидентов с ценными бумагами иностранных эмитентов, с ценными бумагами, эмитированными резидентами в соответствии с законодательством других государств и на их территории, и по операциям клиентов-нерезидентов с ценными бумагами, эмитированными резидентами РК. AIFC RULES ON CURRENCY REGULATION AND PROVISION OF INFORMATION ON CURRENCY TRANSACTIONS IN THE AIFC. - Annex 4 to Schedule 5 Информация по договорам, на основании и во исполнение которых осуществляются валютные операции движения капитала. AIFC RULES ON CURRENCY REGULATION AND PROVISION OF INFORMATION ON CURRENCY TRANSACTIONS IN THE AIFC.

Разработка ВНД, написание правил, должностных инструкций, проведение обучения по изменениям в валютном законодательстве, в правилах ВК. • разработка технического задания по автоматизации отчетов, переход МТ отчетов на XML-TERMINAL, WEB- SERVICE, AITHER, GLOBAL BANKING TERMINAL; • осуществление обслуживания клиентов в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами по валютному законодательству в части исполнения Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (Далее - ПОДФТ): • проверка и принятие на валютный контроль международных договоров Банка и Клиентов; • принятие к ВК/снятие с валютного контроля УНВД (учетный номер валютного договора); • консультирование Клиентов и работников Банка по вопросам осуществления валютных операций в иностранной валюте и в национальной валюте между резидентами/нерезидентами; • ведение электронной базы данных «Валютный контроль»;                                                                           • своевременное проведение операции по зачислению входящих платежей в иностранной валюте по НОСТРО и ЛОРО корреспондентским счетам".                                 • работа в ПО SWIFT (MT 103, MT 199, MT202, MT300, MT500, MT600;                                          • сверка счетов Книги 2237 " счёт хранения указаний отправителя" на ежемесячной основе; • обработка запросов официальных властей, включая Национальный Банк, Департамент государственных доходов, налоговый комитет и др. государственных органов и банков второго уровня, а также внутренних и внешних аудиторов  по валютному контролю; • генерирование и сдача регулярной отчетности по валютному контролю в НБРК через программы "АИС СТАТИСТИКА", FASTI, ПОРТАЛ НБРК, XML-TERMINAL, WEB- SERVICE на ежедневной/ ежемесячной основе: 1- Информация по контракту с учетным номером контракта (приложение 4,  ЕІСС_1)  (бывший МТ-111) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 2- Информация об исполнении обязательств по контракту с учетным номером контракта (приложение 6, EICC_2)     (бывший МТ-114) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 3- Лицевая карточка банковского контроля (приложение 13, EICC_3)  (бывший МТ-105) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 4- Информация об экспортере или импортере, осуществившем платежи и (или) переводы денег на сумму свыше ста тысяч долларов США в эквиваленте (приложение 14, ЕIСС_4)  (бывший МТ-106) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 5- Карточка по нарушению (приложение 1, KN1) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 40 6- Отчет об условиях привлечения уполномоченным банком финансовых займов от нерезидентов» Приложение 7 ПР-7 ППНБРК от «10» апреля 2019 года № 64 7- «Отчет о проведенных валютных операциях» Приложение 9 ППНБРК от «10» апреля 2019 года № 64 8- Запрос на получение информации (приложение 5) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 9- Информация о движении товаров по валютному договору по экспорту или импорту с учетным номером (Приложение 7) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 10- Информация по электронным счетам-фактурам (приложение 8) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 11- Информация по заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (приложение 9) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 12- Электронный запрос на получение информации по декларациям на товары, электронным счетам-фактурам, заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов  (приложение 10) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 13- Информация об изменениях в заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, информация по которым ранее направлена органом государственных доходов  (приложение 11) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42 14- об удалении из своей информационной системы информации по электронным счетам-фактурам или заявлениям о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, ранее полученной от Национального Банка Республики Казахстан (приложение 12) ППНБРК от 30 марта 2019 года № 42. - Отчет ЕКНП. • Ведение и пополнение клиентской базы. • Переписка, переговоры с VIP клиентами, осуществление валютных операций

• Разработка ВНД, написание правил, должностных инструкций, проведение обучения по изменениям в валютном законодательстве, в правилах ЭИВК. • разработка технического задания по автоматизации отчетов; • осуществление обслуживания клиентов в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами по валютному законодательству в части исполнения Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (Далее - ПОДФТ): • проверка и принятие на валютный контроль международных договоров Банка и Клиентов; • принятие к Валютному контролю/ снятие с валютного контроля УНК (учетный номер контракта); • консультирование Клиентов и работников Банка по вопросам осуществления валютных операций в иностранной валюте и в национальной валюте между резидентами/нерезидентами; • ведение электронной базы данных «Валютный контроль»; • своевременное проведение операции по зачислению входящих платежей в иностранной валюте по НОСТРО и ЛОРО корреспондентским счетам". • работа в ПО SWIFT (MT 103, MT 199, MT202, MT300, MT500, MT600; • сверка счетов Книги 2237 " счёт хранения указаний отправителя" на ежемесячной основе; • обработка запросов официальных властей, включая Национальный Банк, Департамент государственных доходов, налоговый комитет и др. государственных органов и банков второго уровня, а также внутренних и внешних аудиторов по валютному контролю; • подготовка и своевременная отправка корректной регулярной отчетности по валютному контролю в НБРК через программы "АИС СТАТИСТИКА", FASTI, ПОРТАЛ НБРК на ежедневной/ ежемесячной основе: - Приложение № 3 (Выходные формы) - Журнал регистрации контрактов - Приложение № 8 (МТ 106) Пункт 52 (Информация по платежам свыше 100 тыс.$ без присвоения УНК в течение одного календарного месяца). - Приложение № 3 Форма 2ПБ (отчет по карточным платежам). - Приложение № 4 (МТ 114) Информация об исполнении обязательств по УНК. - Приложение № 5 (МТ 111) (по принятым к валютному контролю УНК и дополнительных соглашений к ним). - Приложение № 7 (МТ 105) Лицевая карточка банковского контроля. - Приложение 2- (Отчет о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, проведенным по поручениям (в пользу) клиентов- резидентов). Правила осуществления валютных операций в РК. - Приложение 3- (Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных физическими лицами по валютным операциям) Правила осуществления валютных операций в РК. - Приложение 4- (Отчет о платежах и (или) переводах денег, осуществленных по валютным договорам, на которые были выданы регистрационные свидетельства) Правила осуществления валютных операций в РК. - Уведомление клиентам о нарушении (Правила осуществления ЭИВК) - Отчет ЕКНП. • Ведение и пополнение клиентской базы. • Переписка, переговоры с VIP клиентами.

• Составление международных договоров (купли-продажи, аренды, кредитного займа, депозитного взноса, оказание услуг), решения, приказы, протоколы. • оформление заявлений на перевод денег в иностранной валюте, платежных документов на оплату в KZT • составление INVOICE, ACT OF ACCEPTANCE, дополнительных соглашений • получение разрешительной документации (Государственные Акты, Технические Условия, договора, топографические съемки ) по 2-м строительным объектам г. Алматы, осуществление взаимоотношений с: Акиматом Бостандыкского района, ДГАСК, БТИ, ЦОН, Налоговым комитетом • маркетинговые исследования по недвижимости г. Алматы • операции с инвестициями • заключение договоров • подбор персонала • оформление трудовых договоров • оплата счетов • решение административных вопросов • архивация документов • регистрация документов • контроль качества работы охраны труда и уборки офиса • письменные переводы документов, таможенных инвойсов, договоров на английский язык. • составление заявлений в государственные учреждения • ведение делопроизводства • организация визовой поддержки, регистрации. • организация деловых поездок • бронирование ж\д, авиа билетов, гостиниц

• переводы таможенных документов • оформление заявок клиентов • составление договоров • составление платежных документов на оплату