Визажист, стилист по причёскам

- Осуществление эффективного и своевременного взаимодействия и переписки со структурными подразделениями Компании и третьими лицами - Обеспечение контроля за своевременным и достоверным предоставлением регулярной отчетности в Уполномоченный орган - Обеспечение технического сопровождения и контроль за актуальным отражением совершенных сделок посредством проверки и осуществления следующих действий: 1) наличие поступивших денежных средств; 2) отражение в базе данных всех расчетных операций по сделкам с финансовыми инструментами, по полученным вознаграждениям по финансовым инструментам, депозитам; 3) подгрузка сделок, операций с денежными средствами в программу 1С. - Обеспечение ежемесячного предоставления соответствующей отчетности курирующему руководителю и заинтересованным структурным подразделениям Компании - Соблюдение надлежащего режима конфиденциальности при осуществлении деятельности по сопровождению операций - Участие и координация своевременного и актуального ведения аналитических баз данных, необходимых для эффективной работы Отдела - Осуществление контроля за надлежащим ведением журналов и документации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и номенклатурой дел Компании - Совместно с сотрудниками Отдела участие в осуществлении модернизации программных продуктов, автоматизации бизнес-процессов и выходных форм по составлению и формированию отчетности, установленной для Отдела, ведению установленных журналов

- Сопровождение и контроль совершаемых сделок и операций с финансовыми инструментами, проверка соответствия клиентских приказов (поручений) - Формирование отчетов об исполнении сделок клиентов, на ежедневной основе - Формирование распоряжений по портфелям и заключенным операциям с финансовыми инструментами - Оформление переводов по первичному размещению, вводу/выводу в/из номинального держания по операциям с финансовыми инструментами - Ведение базы данных по всем проводимым операциям с финансовыми инструментами - Осуществление зачисления/списания финансовых инструментов на локальном/ международном рынках, отражение данных в Программном обеспечении всех расчетных операций по сделкам с финансовыми инструментами, полученным вознаграждениям, депозитам - Ежедневная сверка денежных средств, финансовых инструментов и других активов (собственных и клиентских) с остатками на расчетных счетах в локальных кастодианах, с остатками в бухгалтерском учете (программа 1С) - Взаимодействие с сотрудниками других отделов компании в рамках разработок программ эффективных коммуникаций и улучшения качества принимаемых решений - Подготовка и представление отчетности перед Уполномоченными органами (Национальный Банк РК, КФН)

- Контроль анализа денежных потоков, и контроль денежных остатков на счетах компании - Тесная работа и построение эффективных коммуникаций с банками и международными контрагентами (DEUSCHE BANK, SEKER BANK, SAXO BANK, UNICREDIT) - Работа в системе электронных платежей (Банк-Клиент); осуществление и контроль валютных операций, покупка/продажа иностранной валюты, обеспечение своевременности и полноты обязательных платежей - Ежедневная сверка денежных средств, финансовых инструментов и других активов (собственных и клиентских) с остатками на расчетных счетах в международных кастодианах, с остатками в бухгалтерском учете (программа 1С), сопровождение и контроль совершенных сделок и операций с финансовыми инструментами на международных рынках - Подготовка и представление отчетности перед Уполномоченными органами (Национальный Банк РК, АФН)

- Руководство отделом учета брокерско дилерской деятельности компании, ведение учета собственного портфеля компании, сверка с бухгалтерией, участие в программе улучшения качества программного обеспечения от технического задания до тестирования, выстраивание бизнес процессов в отделе - Подготовка и предоставление отчетов клиентам о результатах деятельности по управлению инвестиционным портфелем в порядке, предусмотренным договором по управлению инвестиционным портфелем и Правилами паевых инвестиционных фондов (далее ПИФ) - Взаимодействие в пределах своей компетенции с уполномоченным органом, Регистратором, Банком - кастодианом и другими профильными организациями - Ведение актуального и достоверного учета активов Клиентов, переданных в доверительное управление

- Учет деятельности паевых инвестиционных фондов - Контроль за соблюдением правил установленных регулятором для деятельности ПИФов - Сверка отчетности ПИФов - Консультирование клиентов по вопросам учета и составления отчетности - Учет денежных средств на счетах компании и клиентов, вод/вывод/перевод денежных средств и ценных бумаг, взаимодействие с бухгалтерией и депозитарием по всем вопросам учета ЦБ, подготовка распоряжений для бухгалтерии - Регистрация клиентов в системе внутреннего учета, формирование отчетности для клиентов - Взаимодействие с внешними брокерами, депозитариями, с контрагентами по сделкам с ценными бумагами

- Привлечение и консультация клиентов по продуктам Компании, обработка клиентских заказов - Формирование, учет и хранение досье клиентов в электронном виде и на бумажном носителе - Прием клиентских заказов, проверка их на соответствие требованиям действующего законодательства РК - Ведение сопровождения клиентов ПИФов, взаимодействие с банком-кастодианом и регистратором по проводимым операциям - Своевременное формирование и предоставление отчетности клиентам в соответствии с условиями заключенных договоров