- Участие в разработке прогнозных бюджетов движения денежных средств. Контроль и анализ отклонений; - Сбор и обработка исходных данных для формирования годового бизнес-плана, ежемесячного бюджета; - Контроль движения денежных средств и расчетов Предприятия; - Подготовка ежемесячного планового реестра платежей и фактическое исполнение, анализ отклонений. Контроль исполнения ежедневного реестра платежей; - учет расчетов с поставщиками и Заказчиками, контролировать дебиторскую и кредиторскую задолженность

- ведение учета данных по движению денежных средств - определение источников финансирования деятельности Компании; - взаимодействие с кредитными учреждениями, ведение кредитных договоров; - разработка финансовых планов, платежного календаря; - учет и мониторинг дебиторской задолженности; - формирование реестра платежей и осуществление контроля на предмет оплаты; - проведение платежей в системе «Интернет-банкинг».

- Формирование ежедневного реестра платежей на оплату и контроль его на предмет продвижения; - Формирование бюджета предприятия на текущий период; - Контроль за исполнением бюджета; - Обработка и анализ материалов, подготовка необходимого обоснования к ним для подготовки годового бюджета вспомогательного производства; - осуществление работы с кредитными учреждениями, сбор первичных документов для оформления кредитной линии, ведение кредитных договоров; - Ведение учёта, регистрации, оформления внутренней документации на участке.

Работа в Департаменте Управления Человеческими ресурсами

Проведение наличных/безналичных платежей Ведение кассовой документации Предоставление отчетности по кассовым операциям Инкассация Консультация покупателей прием, учет, выдача и хранение денежных средств оформление возвратов; формирование отчета кассира и кассовой книги; проведение инвентаризации