1. Правильно и своевременное осуществление платежей по системе 2. Соблюдение условии договоров при проведении оплаты с поставщиками 3. Осуществление прием первичной документации по учету товарно материальных запасов 4. Участвовать в проведении ежегодной инвентаризации имущества Банка 5. Осуществление сверки взаиморасчетов между Банком и поставщиками АХД 6. Постоянный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности на балансе 7. Замещение отсутствующих сотрудников 8. Ведение контроля за полнотой регистрации заключенных договоров 9. Предоставление данных по запросу проверяющих органов

1. обеспечивать соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части требований к учету операций по административно хозяйственной деятельности Банка; 2. обеспечивать соблюдение требований Учетной политики Банка и иных внутренних документов Банка; 3. формировать платежные документы для перечисления денег в пользу контрагентов Банка и передавать их на авторизацию; 4. обеспечивать своевременность отнесения расходов в разрезе дебиторов и кредиторов на затраты; 5. обеспечивать своевременность отнесения фактических расходов и расходов по методу начисления, операций по сторно метода начислений; 6. обеспечивать своевременность сверки и подписания актов сверок с контрагентами; 7. обеспечивать своевременность создания резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности; 8. обеспечивать своевременность предоставления ежемесячных расшифровок по бухгалтерским счетам в разрезе кредиторов и дебиторов; 9. участвовать в инвентаризации базы договоров с контрагентами банка; 10. осуществлять исполнение операций по закрытию месяца/года; 11. осуществлять обеспечение бухгалтерских записей, оригиналами первичных документов и формирование документов дня по всем проведенным операциям; 12. обеспечивать сверку сальдо баланса между операционной системой 1С и операционной системой Colvir; 13. осуществлять предоставление информации по запросам регулирующих органов, внутреннего и внешнего аудита; 14. участвовать в мероприятиях по разработке и внедрению новых продуктов банка; 15. консультировать и предоставлять ответы по запросам структурных подразделений Банка по вопросам, входящим в компетенцию Работника; 16. участвовать в разработке и согласовании внутренних нормативных документов Банка в пределах компетенции Работника; 17. выполнять другие поручения руководства в пределах своей компетенции и не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

Оплаты банк-клиент, поступление и списание, учет командировочных расходов, дебиторка, контроль документооборота

Участие во внедрения ПО 1С, перепроверка и подкрепления документов дня, ведение учета расчетов с подотчетными лицами Банка, учет командировочных расходов, составление и закрытие платежных документов

Работаю с 1С Бухгалтерия, RS-Bank, MS (Word, Excel), выполняю все обязанности в отделе ТМЦ и ОС (приход, списание, перемещение, первичные документы), знаю учет ГСМ, форменной одежды, командировки, авансовые отчеты, представительские расходы, налоги (ИПН, НДС), инвентаризацию и ведомости по ним, составляю акт сверки, работу с подотчетными лицами