1. Проверка контрактов, заведение, присвоение унк

1. Полностью ведение валютного контроля по банку ( валютный контроль централизованный) 2. Отправка, проверка отчётности всей (П9, П6, П14, П13, П1, П4, П5 и другие) 3. Полностью мониторинг покупок то валюты, счетов 2237 4. Отправка запросов/ответов с других организаций, КГД и НБ РК 5. Консультация сотрудников Банка и клиентов Банка касательно валютного законодательства. 6. Экспертиза валютных договоров 7. Присвоение/снятие учетных номеров 8. Ответы на запросы ЧС ( помощь другому отделу) 9. Многое другое .

- контроль за надлежащим выполнением филиалами Банка функций агентов валютного контроля, а именно: - разработка и передача информационных листов в адрес филиалов Банка, структурных подразделений, по вопросам выполнения Банком функций агента валютного контроля, оперативным вопросам, касающимся валютного контроля и полученным от НБ РК; - осуществление ежедневного мониторинга экспортно-импортных контрактов, заведенных филиалами Банка, с целью выявления ошибок и приведения в соответствие дела по экспорту или импорту в АБС; - осуществление проверки филиалов Банка на местах по вопросам осуществления функций агента валютного контроля. Оказание организационно-методической, консультативной, а также практической помощи на местах филиалам Банка по вопросам валютного законодательства Республики Казахстан; - осуществление мониторинга по собственным валютным операциям Банка, проводимым структурными подразделениями в целях проверки своевременного предоставления отчетности, информации и уведомления по собственным валютным операциям Банка соответствующих уполномоченным органам Республики Казахстан;  мониторинг и контроль за ежедневными операциями осуществляющими филиалами Банка по покупкам/ продажам клиентами Банка; • формирование консолидированной отчетности в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Казахстан, в том числе экспортно-импортного валютного контроля и предоставление консолидированной информации в НБ РК, в частности: - Приложение 6 к Правилам 42 - Приложение 14 к Правилам 42 - Приложение 13 к правилам 42 - Приложение 9 к Правилам 64 - Приложение 1 к Правилам 40 - Приложение 10 к Правилам 42 - Приложение 5 к Правилам 42. • качественное и своевременное выполнение поручения руководства, приказы, указания и распоряжения руководства Банка.

1) контролировать соблюдение нормативно-правовых актов НБ РК и внутренних нормативных документов Банка; 2) санкционировать валютные операции, проводимые Филиалом; 3) визировать платежные документы по валютным операциям, проводимым Филиалом; 4) контролировать/ осуществлять учетную регистрацию контрактов, принимать на валютный контроль контракты; 5) проводить экспертизу валютных контрактов на соответствие требованиям валютного законодательства; 6) формирование, проверка, своевременное предоставление отчетной информации в Головной банк; 7) контролировать соблюдение клиентами Филиала сроков исполнения обязательств сторонами по контрактам, принятым на валютный контроль; 8) проводить мероприятия по работе с клиентами – нарушителями норм валютного законодательства Республики Казахстан; 9) контролировать/ осуществлять идентификацию участников валютных операций и проверку информации по ним с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на момент принятия документов валютного контроля; 10) осуществлять проверку, зачисление, мониторинг входящих платежей от нерезидентов/резидентов к резидентам/нерезидентам (в иностранной валюте) и сбор подтверждающих документов от клиентов для зачисления; 11) консультировать клиентов по вопросам валютного законодательства, по банковским продуктам и услугам в рамках своей компетенции; 12) консультировать другие подразделения Филиала по вопросам деятельности Отдела; 13) подготавливать письма/ответы/справки на запросы уполномоченных органов/ структурных подразделений Филиала и Головного банка/ письма клиентов по направлению деятельности; 14) организовывать семинары/ участвовать в проведении семинаров по обучению работников филиала по вопросам валютного законодательства Республики Казахстан.

• Осуществление экспертизы контрактов по валютным операциям юридических лиц, клиентов Филиала банка; • Присвоение учетного номера контрактам по экспорту/импорту товаров; • Предоставление информации и/или сведений в головной офис банка и/или в уполномоченные органы и организации связанные с валютным законодательством; • Предоставление квалифицированных консультаций по вопросам валютного законодательства Республики Казахстан структурным подразделениям Банка; • Осуществление надлежащего контроля за порядком покупки по целям и продажи иностранной валюты юридическими лицами – клиентами Филиала Банка. • Осуществление надлежащего контроля по валютным операциям, проводимым физическими лицами, платежам и переводам денег по целям, не противоречащим требованиям Валютного законодательства; • Осуществление надлежащего контроля по валютным операциям, связанным с изъятием (зачислением) и использованием наличной иностранной валюты юридическими лицами – клиентами Филиала Банка по целям, в соответствии с требованиями действующего валютного законодательства. • Консультирование клиентов; • Осуществление контроля за обоснованностью входящих платежей по валютным операциям клиентов банка в иностранной валюте и тенге; • Формирование и проверка отчетов по валютному законодательству, предоставление данной отчетности в головной офис Банка. Составление и сдача всех отчетов согласно Правил 42 и 154.

• Осуществление экспертизы контрактов по валютным операциям юридических лиц, клиентов Филиала банка; • Предоставление консультаций по вопросам валютного законодательства Республики Казахстан клиентам Филиала Банка и структурным подразделениям; • Осуществление надлежащего контроля за порядком покупки по целям и продажи иностранной валюты юридическими лицами – клиентами Филиала Банка. • Осуществление зачисления входящих сумм поступающих физическим и юридическим лицам клиентам Банка как в тенге так и в иностранной валюты.

• Консультирование клиентов; • Обслуживание и ведение счетов юр.лиц; • Переписка с клиентами по основной деятельности; • Принятие и осуществление контроля оформления предоставленных клиентами платежных документов (Платежных поручений, заявлений на перевод денег, заявлений на конвертацию) и ввод информации в систему; • Осуществление проверки на основании платежных документов клиентов на возможность проведения платежа; • Осуществление контроля за обоснованностью исходящих платежей по валютным операциям клиентов банка в иностранной валюте и тенге.

• Консультирование клиентов по поводу открытие счетов; • Открытие/закрытие счетов юридическим лицам; • Предоставление списка документов, необходимых для открытия/закрытия счета юридическим лицам; • Принятие исходящей/входящей корреспонденции; • Переписка с Налоговыми органами;